Conciliación
Cuentas conciliables
En la gestión de cuadros de cuenta ( 'Parámetros' , 'Cuadro de cuenta' ), cada cuenta puede definirse como conciliable o no.
Por defecto, una cuenta no es conciliable. Usted debe marcar algunas cuentas como conciliables para que puedan tener las siguientes funciones.
Conciliación por cuenta
Haga clic en el menú Contabilidad, Conciliación y verá la lista de registros contables no conciliados para la primera cuenta conciliable.
Si no desea conciliar los registros contables de esta cuenta, haga clic en el botón Siguiente para mostrar la siguiente cuenta.
Puede hacer clic en los títulos de las columnas para ordenar el contenido de la columna, especialmente por fecha o débito/crédito. Si hace clic en las columnas débito o crédito, la clasificación se hará sobre el valor absoluto del importe total.
Verifique dos registros contables (o más) para los que la suma del importe total sea cero. Si es correcto, verá a continuación Saldo: 0,00 en verde, y podrá validar. Los registros contables comprobados desaparecen y puede continuar de la misma manera para el resto registros contables. Un carácter de conciliación formado por 3 caracteres alfabéticos cada uno identificará la conciliación.
Cuando un registro contable ha sido conciliado, ya no es posible borrarlo, ni cambiar su importe total.
Conciliación durante la entrada contable
Después de haber introducido y validado un registro contable con una cuenta conciliable, verá en la última columna un botón para conciliar la línea.
Después de hacer clic en este botón, se muestra la lista de líneas de registros contables no conciliadas en la misma cuenta.
La línea actual ya está marcada y no se puede desmarcar.
Verifique las líneas para tener un saldo nulo y valide.
Vuelva a la entrada de contabilidad y el carácter de conciliación se mostrará en la última columna.
En caso de error, puede hacer clic en el botón en la última columna, verá las líneas conciliadas con la línea actual.
Es posible cancelar la conciliación de todas las líneas validando.
Lista de registros contables no conciliados
El libro mayor tiene una opción para informar todas las líneas de cuentas conciliables que no tienen carácter de conciliación, para permitir algunas verificaciones.